Coordinador de Tesorería-Panamá

1. Propósito de la posición

Planificar y coordinar las actividades requeridas para optimizar el manejo del capital de trabajo y la gestión de tesorería, que nos permita proveer de los fondos necesarios a la organización para mantener el crecimiento y lograr los objetivos de corto & largo plazo.

2. Actividades Específicas

1. Realizar las proyecciones anuales del flujo de caja, determinando las necesidades operativas de M&A y de CAPEX, de modo que se pueda garantizar la liquidez permanente de la compañía.
2. Elaborar un reporte mensual de la proyección anual sobre el flujo de caja, basándose en el presupuesto y en supuestos (inflación, devaluación, tipo de cambio, ventas, gastos, capital de trabajo, amortizaciones, intereses, CAPEX) y presentación a la Dirección Financiera.
3. Responsable de controlar y conciliar las cuentas por pagar con los laboratorios, proveedores de bienes y    servicios para garantizar el ciclo de conversión del efectivo de la organización. 

a. Continuación Actividades Específicas

4.Buscar y analizar los productos bancarios (plataforma de banca electrónica, productos bursátiles, tarjetas TRADE) que permita agilizar los procesos de la tesorería con un avance tecnológico.

5.Proveer al negocio con cartas de crédito, garantías bancarias para respaldar al negocio y cualquier otra herramienta que el negocio requiera.

6.Revisar y confirmar los saldos bancarios en el sistema

b. Continuación Actividades Específicas

7.Registrar en la posición de tesorería los compromisos de pago.

8.​Planificar y garantizar los pagos a los laboratorios y proveedores de bienes y servicios, de acuerdo con las frecuencias de pagos establecidos.

9.Dar seguimiento a negociaciones y desarrollo de productos con los Bancos, para la generación de negocios.

c. Continuación Actividades Específicas

10.Negociar con proveedores, mayores plazos de pago y líneas de crédito.

11.Gestionar de manera conjunta con la dirección financiera, la reestructuración de la deuda, ya sea por deuda más favorable o por medio de Banca de Inversión.

12.Coordinar la proyección de flujo de caja a 5 años, para su posterior revisión con los bancos.

13.Gestionar la cotización para compras de divisas, que garanticen los fondos suficientes en moneda dólar para el pago de proveedores extranjeros

6. Contexto

a. Desafíos

• Cumplir con los términos de pagos a los laboratorios para mantener las buenas relaciones y así evitar las retenciones de pedidos, con esto garantizamos el flujo de las ventas presupuestadas. 

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

Licenciatura en Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Economía o carreras afines.

Experiencia Laboral

Experiencia en Procesos de Tesorería/Gestión de Capital de Trabajo, Cuentas por Pagar y Procesos contables .

Competencias

Requisitos Adicionales

• Manejo intermedio de Office y ERP (Oracle)
• Disponibilidad de Horarios
• Manejo avanzado de Excel, Macros, tablas dinámicas
• Conocimiento Contables, conciliación, registro de operaciones contables, libros contables, control interno, PCGA.
• Profundo conocimiento de NIIF, GAAP, USGAAP, IFRS, COSO, SOX