Analista de Tesorería

1. Propósito de la posición

Responsable de monitorear y pronosticar los recursos financieros de una organización, flujo de efectivo, inversiones, presupuesto. Analizar los datos financieros para evaluar la salud financiera de la organización y sugerir estrategias que ayuden a mejorar su rendimiento financiero.

2. Actividades Específicas

1. Analizar y dar seguimiento a los flujos de entrada y salida de dinero, asegurando que haya suficiente liquidez para cubrir las operaciones diarias y las obligaciones a corto plazo.
2. Apoyar en la confección de las proyecciones mensuales y anuales del flujo de caja, a fin de garantizar la liquidez de la compañía.
3. Preparar la documentación de los préstamos y líneas de crédito, buscando optimizar el rendimiento de la compañía.

a. Continuación Actividades Específicas

4.Identificar y evaluar los riesgos financieros, como las fluctuaciones en las tasas de interés o los cambios en el mercado de divisas y desarrollar las estrategias para mitigarlos.

5. Apoyar en la confección de informes detallados de flujos, reporte de cajas, para la toma de decisiones estratégicas.

6.Asegurar que todas las operaciones financieras y relacionadas con el cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo los requisitos fiscales y de reporte.

7.Trabajar en colaboración con sus jefaturas para las implementaciones, software y herramientas tecnológicas para automatizar y optimizar procesos financieros, mejorando la eficiencia y la precisión.

8.Analizar datos financieros para proporcionar información financiera precisa y oportuna a la gerencia.

b. Continuación Actividades Específicas

9.Preparar estados financieros e informes para cumplir con los requisitos regulatorios.

10.Contribuye al desarrollo y ejecución de la estrategia financiera a largo plazo de la empresa, alineando las finanzas con los objetivos del negocio.

11.Procesar y registrar los pagos a proveedores de forma semanal y mensual, según la proyección de Flujo.

12.Responsable de conciliar las cuentas por pagar laboratorios, proveedores de bienes y servicios para garantizar el ciclo de conversión del efectivo.

13.Dar seguimiento a la gestión de cobros de proveedores y su correspondiente conciliación.

c. Continuación Actividades Específicas

14.Verificar el débito correcto de los pagos en el Banco y enviar comprobantes bancarios.

15.Realizar pagos especiales por medio de cheques, carta, transferencias individuales, registros de planillas, adelanto de viáticos, seguros, depósitos Judiciales, municipalidades, C.C.S.S, u otros que sean necesarios.

16.Asegurar que las jefaturas ejecuten las aprobaciones bancarias, así como también las firmas físicas.

17.Recibir y tramitar órdenes de compra, facturas de mercancía, expense de viáticos, expense de kilometrajes, impuestos y reportes de pagos.

6. Contexto

a. Desafíos

Asegurar los pagos en las fechas acordadas, administrar los fondos de manera tal que no comprometa futuros pagos, mantener una relación de calidad con todos los proveedores y entidades con las que se tenga relación comercial.

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, contabilidad, Ingeniería Industrial, o carreras afines.

Experiencia Laboral

• Experiencia en áreas financieras o contables, relacionado con el manejo de términos básicos bancarios como transferencias bancarias, pagos de tarjetas y débitos
• Deseable conocimiento en tesorería (pagos por plataformas bancarias)

Competencias

Requisitos Adicionales

• Dominio de MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Manejo de Oracle.
• Conocimiento de los mercados financieros e instrumentos.